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每日讯息!6月1日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.938,涨0.02%

2023-06-02 07:29:26 来源:证券之星


(资料图片)

6月1日,交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4.938元,累计净值为4.938元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.47%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨4.91%,近1年上涨14.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银定期支付双息平衡混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比67.21%,债券占净值比17.83%,现金占净值比15.5%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄鼎,黄鼎于2021年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.4%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为9次,胜率为47.37%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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